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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　中國(guó)債券市場(chǎng)經(jīng)過(guò)四十年波瀾壯闊的發(fā)展，初步形成多層次市場(chǎng)體系，各類產(chǎn)品不斷豐富，市場(chǎng)開放不斷推進(jìn)，市場(chǎng)參與者越發(fā)多樣。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速換擋，我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷深化，債券市場(chǎng)擾動(dòng)因素日趨復(fù)雜，債券投資面臨新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本書旨在幫助讀者構(gòu)建全面系統(tǒng)的知識(shí)體系，以應(yīng)對(duì)越發(fā)復(fù)雜多變的市場(chǎng)。從基礎(chǔ)概念出發(fā)，讓讀者初步了解債券市場(chǎng)到底是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)，并對(duì)債券品種、債券市場(chǎng)以及各類債券市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施有基本的認(rèn)識(shí)。之后，介紹宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策及財(cái)政政策的具體分析方法，讓讀者對(duì)債券市場(chǎng)宏觀分析有更加深入的理解。最后，系統(tǒng)性論述各類債券市場(chǎng)參與者的具體特點(diǎn)和債券市場(chǎng)的主要投資策略，從而真正從實(shí)操的角度為讀者普及從事債券市場(chǎng)工作所需的實(shí)戰(zhàn)知識(shí)。此外，本書不僅剖析了我國(guó)債券市場(chǎng)的分析框架與投資思路，還介紹了美國(guó)債券市場(chǎng)的情況，包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析思路、監(jiān)管模式和基礎(chǔ)設(shè)施等。在方便讀者進(jìn)行國(guó)際比較的同時(shí)，為我國(guó)債券市場(chǎng)提供可借鑒的參考。

作者簡(jiǎn)介

　　王正國(guó)，日本明治大學(xué)商學(xué)院博士，現(xiàn)任中信證券固定收益部研究服務(wù)部聯(lián)席負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)與政策分析、利率走勢(shì)研判等固定收益領(lǐng)域的相關(guān)研究工作。2016年博士畢業(yè)后加入中信證券固定收益部，從事債券和利率衍生品的投資和研究業(yè)務(wù)，多次參與政府部門和監(jiān)管當(dāng)局的研究課題，多篇研究成果發(fā)表于業(yè)內(nèi)權(quán)威期刊并屢獲行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

圖書目錄

第一章　中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展下的債券投研框架
1. 1　中國(guó)債券市場(chǎng)的成長(zhǎng)歷程
1. 2　債券投研框架視角下的中國(guó)利率走勢(shì)
第二章　債市投資之錨: 宏觀經(jīng)濟(jì)
2. 1　宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性與階段性
2. 2　抽絲剝繭中國(guó)經(jīng)濟(jì)
2. 3　“三駕馬車” 的內(nèi)部構(gòu)造
2. 4　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全景
第三章　流動(dòng)性的源頭: 中央銀行與貨幣政策
3. 1　流動(dòng)性的本質(zhì): 貨幣派生、基礎(chǔ)貨幣與貨幣銀行體系
3. 2　中國(guó)貨幣政策的實(shí)施依據(jù): 現(xiàn)代貨幣政策框架
3. 3　權(quán)衡的藝術(shù): 貨幣政策的目標(biāo)
3. 4　“施政” 手段: 貨幣政策工具
3. 5　讀懂央行的“心”: 央行資產(chǎn)負(fù)債表剖析
3. 6　“水量” 調(diào)節(jié)值: 厘清央行流動(dòng)性管理框架
3. 7　“價(jià)格” 調(diào)節(jié)知多少: 利率體系與政策利率傳導(dǎo)
3. 8　選好視角是第一步: 狹義流動(dòng)性與廣義流動(dòng)性的觀測(cè)指標(biāo)
3. 9 　分析狹義流動(dòng)性的“經(jīng)典指標(biāo)”: 超儲(chǔ)率的計(jì)算
3. 10　學(xué)以致用: 銀行間資金價(jià)格的判斷方法
3. 11　從狹義到廣義: 金融數(shù)據(jù)一本通
3. 12　相輔相成: 貨幣政策、流動(dòng)性與宏觀經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系
3. 13　由淺入深: 探秘宏觀審慎評(píng)估框架
3. 14　分析入微: 資管行業(yè)監(jiān)管體系大全
3. 15　是“指引” 還是“鐐銬”: 監(jiān)管政策與債券市場(chǎng)的關(guān)系
第四章　穩(wěn)增長(zhǎng)的先鋒: 財(cái)政體系與政府債務(wù)
4. 1　財(cái)政運(yùn)行的“元邏輯”: 財(cái)政體系詳述
4. 2　財(cái)政資金的運(yùn)籌帷幄: 詳解財(cái)政“四本賬”
4. 3　走近中國(guó)國(guó)債與地方政府債
4. 4　政府債務(wù)與財(cái)政政策的角色
第五章　先發(fā)者的經(jīng)驗(yàn): 美國(guó)經(jīng)濟(jì)與債市
5. 1　異曲同工的底層框架: 美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面
5. 2　美國(guó)經(jīng)濟(jì)的“導(dǎo)航系統(tǒng)”: 宏觀政策與利率體系
5. 3　全球債市的“巨無(wú)霸”: 美國(guó)債券市場(chǎng)
第六章　債市投資的觀局謀策: 常用投資策略解析
6. 1　債市投資的對(duì)象: 了解中國(guó)債券大家族
6. 2　債市投資的基礎(chǔ): 統(tǒng)一分層的債券市場(chǎng)體系
6. 3　各有千秋: 債券市場(chǎng)的主要參與者
6. 4　債券投資策略的“十八般武藝”: 固定收益,不固定招式