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內(nèi)容簡介

　　現(xiàn)代市場經(jīng)濟體系下，資本杠桿越高，杠桿效果越大。然而，資本杠桿的乘數(shù)效應是把“雙刃劍”，當資本杠桿獲利等于或高于預期時，其帶來的報酬將是加乘的；相反，當獲利低于預期，甚至發(fā)生嚴重虧損時，就有可能快速加大虧損面、營運中斷和破產(chǎn)清算，甚至會帶來系統(tǒng)性風險，發(fā)生嚴重金融危機和經(jīng)濟危機。本書聚焦于金融科技下資本杠桿管理，主要研究了基于資本杠桿的商業(yè)銀行業(yè)務風險控制、基于市場競爭的國有企業(yè)杠桿率管理、基于金融科技的杠桿約束和基于杠桿的管理層收購等四個方面的內(nèi)容，為穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強化監(jiān)管科技運用和金融創(chuàng)新風險評估，探索建立創(chuàng)新產(chǎn)品糾偏和暫停機制下巧用資本杠桿，實現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展的方法與路徑。本書對從事金融和管理研究的學者、企業(yè)經(jīng)營管理者，具有重要的參考價值。

作者簡介

　　魏成龍，博士、教授，北京師范大學金融創(chuàng)新與規(guī)制方向博士研究生導師，兼任中國企業(yè)管理研究會常務副理事長，中國資本研究院院長，北京珠力融投資本管理有限公司創(chuàng)始合伙人、董事長。

圖書目錄

章基于資本杠桿的商業(yè)銀行業(yè)務風險控制
節(jié) 緒論
一、杠桿是中國股市震蕩的重要影響因素
二、杠桿率控制的價值
三、基于杠桿周期律的應對策略
四、資本杠桿控制面臨的核心問題
五、資本杠桿控制研究方法與核心內(nèi)容
第二節(jié) 資本杠桿相關(guān)研究成果借鑒
一、杠桿率變化的經(jīng)濟效應
二、中國宏觀杠桿率分析
三、企業(yè)股權(quán)質(zhì)押行為
第三節(jié) 中國企業(yè)杠桿率
一、中國宏觀杠桿率演進
二、中國非金融企業(yè)杠桿率分析
三、非金融企業(yè)杠桿率變化對企業(yè)自身影響
四、非金融企業(yè)杠桿率管理建議
第四節(jié) 企業(yè)杠桿率與股票價格波動
一、中國非金融企業(yè)杠桿率
二、不同屬性上市企業(yè)及行業(yè)杠桿率
三、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)對資產(chǎn)價格的影響
四、非金融企業(yè)杠桿率管理建議
第五節(jié) 銀行股票質(zhì)押業(yè)務
一、股票質(zhì)押業(yè)務
二、股票質(zhì)押的發(fā)展與現(xiàn)狀
三、股票質(zhì)押市場風險剖析
第六節(jié) 研究結(jié)論
第二章基于市場競爭的國有企業(yè)杠桿率管理
節(jié) 緒論
一、結(jié)構(gòu)性去杠桿問題
二、國有企業(yè)杠桿率影響因素的研究價值
三、構(gòu)建雙重差分模型，分析市場競爭對于國有企業(yè)杠桿率的影響
四、基于市場競爭的國有企業(yè)杠桿率管理
第二節(jié) 相關(guān)研究成果借鑒
一、國有企業(yè)分類改革
二、杠桿率相關(guān)理論研究
三、市場競爭測量研究
四、國有企業(yè)去杠桿
第三節(jié) 理論分析與研究假設(shè)
一、杠桿率相關(guān)理論
二、權(quán)衡理論與杠桿率水平
三、國有企業(yè)杠桿率的影響機制
四、市場競爭與外資進入關(guān)系分析
五、市場競爭與國有企業(yè)杠桿率的關(guān)系
六、市場競爭與不同類別國有企業(yè)杠桿率的關(guān)系
第四節(jié) 研究設(shè)計與實證分析
一、國有企業(yè)杠桿率特征分析
二、研究設(shè)計
三、實證分析
四、結(jié)果討論
第五節(jié) 進一步分析與討論
一、基于區(qū)域分類討論
二、國有企業(yè)穩(wěn)杠桿機制
三、局限性與展望
第三章基于金融科技的杠桿約束
節(jié) 緒論
一、科技創(chuàng)新與金融創(chuàng)新系統(tǒng)要素的有效匹配與互動耦合
二、基于金融科技的融資與投資研究的價值
三、國內(nèi)外相關(guān)文獻成果借鑒
四、研究內(nèi)容、方法與創(chuàng)新
第二節(jié) 理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)
一、理論基礎(chǔ)
二、研究假設(shè)
第三節(jié) 金融科技指數(shù)測算
一、構(gòu)建金融科技指數(shù)的思路
二、金融科技指數(shù)的合成
三、金融科技指數(shù)的構(gòu)建
第四節(jié) 實證研究設(shè)計
一、金融科技對融資約束影響的實證研究
二、金融科技對投資不足影響的實證研究
三、融資約束中介作用的實證研究
第五節(jié) 實證結(jié)果分析
一、金融科技對融資約束的影響檢驗
二、金融科技對投資不足的影響檢驗
三、融資約束的中介效應檢驗
第六節(jié) 研究結(jié)論與政策建議
一、主要結(jié)論
二、政策建議
第四章基于杠桿的管理層收購
節(jié) 杠桿收購的性質(zhì)
一、杠桿收購的特點與優(yōu)勢
二、杠桿收購的類型
第二節(jié) 杠桿收購的發(fā)展
一、杠桿收購的興起
二、杠桿收購的興盛
三、杠桿收購的受阻
第三節(jié) 杠桿收購的運作
一、成功的杠桿收購交易的基本條件
二、杠桿收購的基本流程
第四節(jié) 杠桿收購的融資體系
一、杠桿收購融資體系的特征
二、杠桿收購融資體系形成的環(huán)境
三、杠桿收購融資體系的內(nèi)容及安排
第五節(jié) 管理層收購（MBO）
一、管理層收購的性質(zhì)
二、管理層收購的運作
三、MBO后的整合
四、我國早期上市公司管理層收購
五、實施管理層收購的模式
第六節(jié) 案例一：雙匯巧用杠桿成為世界中國肉類品牌
一、雙匯集團的曲線MB0
二、雙匯集團MB0的理論與實踐啟示
第七節(jié) 案例二：杠桿失控致使德隆神話破滅
一、德隆集團資本杠桿事件背景
二、德隆集團高杠桿帶來的危機
三、德隆神話破滅的原因
四、德隆集團高杠桿失控事件的啟示
參考文獻