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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書提出了“賣期權(quán)就是賣保險(xiǎn)”的觀點(diǎn)，并系統(tǒng)總結(jié)出六種基礎(chǔ)策略的“保險(xiǎn)性質(zhì)”和賺錢難易程度，使交易者通過(guò)理解保險(xiǎn)性質(zhì)，進(jìn)而理解相應(yīng)的期權(quán)策略。作者進(jìn)而對(duì)賣期權(quán)做了深入探討，提出賣期權(quán)實(shí)際上是對(duì)期權(quán)合約在到期日的實(shí)值概率進(jìn)行預(yù)估并定價(jià)的觀點(diǎn)，進(jìn)而給出判斷期權(quán)實(shí)值概率的三種方法（Delta值法、隱含波動(dòng)率法、異常值觀察法），從而將復(fù)雜的期權(quán)交易，簡(jiǎn)化成概率判斷（選擇行權(quán)價(jià)、行權(quán)時(shí)間）、并給概率定價(jià)（選擇權(quán)利金），形成一套簡(jiǎn)單、可行、易操作的交易方法，使期權(quán)交易的初學(xué)者在實(shí)戰(zhàn)中有下手處可尋。

作者簡(jiǎn)介

　　蔣瑞南京大學(xué)歷史系本科、碩士畢業(yè)，先后在深圳賽普咨詢公司、綠城和融創(chuàng)等地產(chǎn)公司工作，期權(quán)交易達(dá)人。提煉出風(fēng)險(xiǎn)和收益非對(duì)稱視角下的交易理念，以及高勝率的交易策略，形成了自成一格并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的交易體系。自2016年3月至2020年2月的4年時(shí)間里，累計(jì)獲得220.13%的收益，年化收益約35%，每年期權(quán)交易的勝率在85%左右。

圖書目錄

前言
第1章緒論 1
1.1 現(xiàn)代證券投資學(xué)與價(jià)值投資體系 1
1.2 期權(quán)定價(jià)與期權(quán)交易 5
第2章期權(quán)的基本介紹 7
2.1 期權(quán)的合約要素 9
2.2 期權(quán)的價(jià)性與價(jià)格 12
2.3 期權(quán)的獲利特點(diǎn) 17
2.4 期權(quán)的希臘值 18
2.5 期權(quán)與權(quán)證 29
第3章高勝率期權(quán)交易的要點(diǎn) 31
3.1 期權(quán)賣方的獲勝概率更高 32
3.2 期權(quán)時(shí)間價(jià)值單向度衰減 33
3.3 期權(quán)隱含波動(dòng)率均值回歸 35
第4章常用的期權(quán)策略 42
4.1 六種基礎(chǔ)策略 43
4.2 價(jià)差策略 65
4.3 跨式策略 79
4.4 合成策略 92
4.5 比率價(jià)差策略 95
4.6 其他常見(jiàn)策略 103
4.7 期權(quán)策略要點(diǎn) 113
4.8 期權(quán)爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn) 115
4.9 巴菲特的期權(quán)交易 119
第5章期權(quán)交易的進(jìn)階 127
5.1 期權(quán)波動(dòng)率的相關(guān)解釋 127
5.2 交易隱含波動(dòng)率 135
5.3 交易已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率 141
5.4 53只中國(guó)市場(chǎng)ETF及其期權(quán) 152
5.5 國(guó)內(nèi)外滬深300ETF期權(quán)之比較 156
5.6 杠桿ETF期權(quán)的止損之道 161
5.7 一些可供參考的交易指標(biāo) 163
第6章我的交易體系 166
6.1 交易理念 166
6.2 建倉(cāng)策略 167
6.3 倉(cāng)位策略 168
6.4 加倉(cāng)策略 169
6.5 平倉(cāng)策略 170
6.6 風(fēng)控策略 171
6.7 交易心態(tài) 175
6.8 選股策略 178
第7章期權(quán)交易實(shí)盤復(fù)盤 183
7.1 歷史業(yè)績(jī)與交易統(tǒng)計(jì) 183
7.2 重大失誤與前車之鑒 191
7.3 開(kāi)啟交易之路的忠告 194
第8章認(rèn)知體系與投資 199
參考文獻(xiàn) 206