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內(nèi)容簡介

　　本書既有財務日常管理，也有財務報表分析，并融合了“專家支招”和“高效工作之道”，層次分明，內(nèi)容豐富。全書共分兩篇，第一篇：財務管理，本篇對應第1~8章，具體包括：財務人員的工作分工、報銷管理、備用金借支管理、資金管理、實物資產(chǎn)管理、往來賬管理、稅務管理、全面預算管理等內(nèi)容。第二篇：財報分析，本篇對應第9~14章，具體包括三大主表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）的填報分解，以及企業(yè)償債能力、營運能力、賺錢（盈利）能力的數(shù)據(jù)解讀。 “專家支招”旨在幫助讀者解決財務工作中遇到的難點和讀者通常會關心的財務問題；而“高效工作之道”則結合財務工作需要，重點介紹了以Office為主的辦公軟件的應用，步驟詳實，圖文并茂，易學易會。不管是財務工作者，還是希望對財務工作有更多了解的非財務管理者，本書都是您很好的選擇。而且，本書還可作為廣大職業(yè)院校相關專業(yè)的教材參考用書。

作者簡介

　　吳沁罡，畢業(yè)于哈爾濱工程大學金融學專業(yè)，曾就職于中國五冶建筑公司，擔任財務主管，現(xiàn)就職于四川宏盛商貿(mào)公司，擔任財務總監(jiān)一職，先后從事財務管理、報表分析、稅務籌劃等工作，具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

圖書目錄

第1 篇　財務管理
第1 章財務管理入門—沒有規(guī)矩，不成方圓2
1.1　人員職責分工—各司其職
1.2　國家相關財務法律法規(guī)（外部）11
第2 章報銷管理—業(yè)務真實，程序規(guī)范................................... 30
2.1　日常報銷的種類 .......................31
2.2　日常報銷的流程 .......................33
2.3 費用（成本）的歸集與核算 .....40
第3 章備用金借支管理—用途合規(guī)，按期返還........................ 66
3.1　備用金借支的總體要求及用途 ......67
3.2　備用金的管理模式和借支流程 ......68
3.3 備用金的返還與核算 ................70
第4 章資金管理—“賬房先生”的第一要務........................... 85
4.1　資金的來源與使用 ...................86
4.2　日常資金的管理 .......................87
4.3　資金的籌集渠道 .......................94
第5 章實物資產(chǎn)管理—財務人員同樣要會管......................... 107
5.1　實物資產(chǎn)的管理 .....................108
5.2　賬外資產(chǎn)的管理 .....................117
5.3　實物資產(chǎn)盤盈（虧）的賬務處理 ...............................120
第6 章往來賬目的管理—早收晚付，定期簽認...................... 133
6.1　應收款項的管理 .....................134
6.2 應付款項的管理 .....................141
第7 章稅務管理—財務人員價值的重要體現(xiàn)......................... 158
7.1　納稅主體與稅種 .....................159
7.2 稅務管理要求 ........................161
7.3　稅務申報及稅款繳納 ..............182
第8 章全面預算管理—未雨綢繆，運籌帷幄......................... 193
8.1　全面預算管理的總體要求 ......194
8.2　全面預算的編制方法 ..............195
8.3 全面預算的具體編制 ..............200
第2 篇財報分析
第9 章資產(chǎn)負債表—企業(yè)財務狀況的晴雨表............... 220
9.1 流動資產(chǎn) ................................221
9.2 非流動資產(chǎn) ............................227
9.3 流動負債 ................................230
9.4 非流動負債 ...............................232
9.5 所有者權益 ............................233
第10 章利潤表—企業(yè)經(jīng)營成果的績效表........................ 244
10.1 營業(yè)利潤 ......................245
10.2 利潤總額 ........................253
10.3 凈利潤 ..........................254
第11 章現(xiàn)金流量表—企業(yè)資金走向的匯總表.............. 266
11.1 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 ............267
11.2 投資活動的現(xiàn)金流量 ............270
11.3 籌資活動的現(xiàn)金流量 ............272
第12 章看懂企業(yè)的償債能力—債權人的錢是否有保障.........282
12.1 企業(yè)的短期償債能力 ............283
12.2 企業(yè)的長期償債能力 ............289
12.2.4 利息保障倍數(shù)—利潤保障.......................291
12.2.5 現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)—資金保障...........292
第13 章看懂企業(yè)的營運能力—管理者水平的體現(xiàn)................309
13.1 資產(chǎn)周轉率 ..........................310
13.1.3 總資產(chǎn)周轉率 ..............312
13.2 企業(yè)的營業(yè)周期 ...................313
第14 章看懂企業(yè)賺錢的能力—股東的投資是否值得.............334
14.1 利潤比率 ..............................335
14.2 市價比率 ..............................340