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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)風(fēng)險量化分析》通過4個概率賭博游戲、18個企業(yè)風(fēng)險分析實(shí)戰(zhàn)模型，向讀者展示如何在Excel環(huán)境下，量化分析企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營，以及投融資過程中面臨的風(fēng)險。書中案例經(jīng)典詳實(shí)，從項(xiàng)目成本、收益估計，到生產(chǎn)能力、庫存管理、投標(biāo)報價分析，以及投資項(xiàng)目成本收益、風(fēng)險分析，貸款和IPO股價分析，涵蓋了一般企業(yè)風(fēng)險的方方面面?！蟹治龇椒ê唵螌?shí)用，語言深入淺出，沒有相關(guān)數(shù)理基礎(chǔ)或編程基礎(chǔ)的讀者也能輕松理解，并跟隨書中操作步驟，獨(dú)立完成建模分析?！”緯粌H適合企業(yè)高管、風(fēng)控部門，以及政府、金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士閱讀，也適用于大學(xué)生、MBA學(xué)生，以及對企業(yè)風(fēng)險量化分析感興趣的業(yè)外人士。

作者簡介

　　張宏亮，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士、英國Lancaster大學(xué)管理學(xué)院管理科學(xué)博士，北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長，曾任北京大學(xué)工學(xué)院特聘研究員、博士生導(dǎo)師。在國內(nèi)外著名管理雜志上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，是International Journal of Project Management、Project Management Journal、《管理評論》等專業(yè)雜志的審稿專家。發(fā)明多項(xiàng)創(chuàng)新風(fēng)險管理方法和工具，如風(fēng)險防控地圖軟件RiskMap、風(fēng)險登記簿軟件RiskRegister、風(fēng)險量化分析技術(shù)RRisk等?！埡炅猎鵀楸姸嗥笫聵I(yè)單位提供風(fēng)險管理培訓(xùn)和咨詢服務(wù)，包括：中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、國家會計學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、中國人民財險股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)海外投資有限公司、廣東省疾病預(yù)防控制中心、中國食品藥品檢定研究院等。他曾作為高校專家為國務(wù)院國資委風(fēng)險管理能力提升培訓(xùn)班做主題講座，得到國務(wù)院國資委領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)。

圖書目錄

第一部分　入門篇
01　企業(yè)風(fēng)險分析方法概述　 /　3
02　操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools　 /　15
03　蒙特卡羅模擬及案例　 /　48
第二部分　數(shù)理基礎(chǔ)篇
04　數(shù)豆子游戲：概率賭博游戲一　 /　69
05　輪盤賭游戲策略分析：概率賭博游戲二　 /　76
06　大轉(zhuǎn)輪游戲：概率賭博游戲三　 /　88
07　拋硬幣游戲：四種統(tǒng)計方法的比較　 /　98
第三部分　實(shí)戰(zhàn)篇
08　項(xiàng)目成本估計：蒙特卡羅模擬建?！?/　117
09　項(xiàng)目關(guān)鍵路徑估計：不確定性分析建?！?/　134
10　保險賠付損失計算：復(fù)合隨機(jī)過程建?！?/　145
11　新藥開發(fā)決策：貝葉斯不確定性建?！?/　159
12　投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析：凈現(xiàn)值法和內(nèi)部收益法　 /　169
13　投資組合收益率、風(fēng)險分析　 /　180
14　資本投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)比較分析　 /　198
15　洪水疏浚渠道擴(kuò)建方案經(jīng)濟(jì)比較：決策樹建模一　 /　209
16　選擇最佳生產(chǎn)方案：決策樹建模二　 /　235
17　銀行貸款決策：決策樹建模三　 /　259
18　生產(chǎn)能力計劃分析：最優(yōu)產(chǎn)量建?！?/　286
19　 IPO股票價格情景分析：風(fēng)險分析建?！?/　303
20　投標(biāo)與報價：最優(yōu)報價建?！?/　310
21　庫存管理策略一：定期檢查庫存控制分析　 /　327
22　庫存管理策略二：臨界點(diǎn)庫存控制分析　 /　344
23　制造和銷售靈活性分析　 /　358
24　順序優(yōu)化問題分析：線性及非線性規(guī)劃問題　 /　386
25　時間序列預(yù)測：以預(yù)測銷售額為例　 /　397
26　利潤敏感性分析：以雄鷹航空為例　 /　420
參考文獻(xiàn)　 /　435