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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)風險量化分析》通過4個概率賭博游戲、18個企業(yè)風險分析實戰(zhàn)模型，向讀者展示如何在Excel環(huán)境下，量化分析企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營，以及投融資過程中面臨的風險。書中案例經(jīng)典詳實，從項目成本、收益估計，到生產(chǎn)能力、庫存管理、投標報價分析，以及投資項目成本收益、風險分析，貸款和IPO股價分析，涵蓋了一般企業(yè)風險的方方面面。　書中分析方法簡單實用，語言深入淺出，沒有相關(guān)數(shù)理基礎(chǔ)或編程基礎(chǔ)的讀者也能輕松理解，并跟隨書中操作步驟，獨立完成建模分析?！”緯粌H適合企業(yè)高管、風控部門，以及政府、金融機構(gòu)的專業(yè)人士閱讀，也適用于大學生、MBA學生，以及對企業(yè)風險量化分析感興趣的業(yè)外人士。

作者簡介

　　張宏亮，北京大學光華管理學院管理學博士、英國Lancaster大學管理學院管理科學博士，北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長，曾任北京大學工學院特聘研究員、博士生導師。在國內(nèi)外著名管理雜志上發(fā)表多篇學術(shù)論文，是International Journal of Project Management、Project Management Journal、《管理評論》等專業(yè)雜志的審稿專家。發(fā)明多項創(chuàng)新風險管理方法和工具，如風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險量化分析技術(shù)RRisk等。　張宏亮曾為眾多企事業(yè)單位提供風險管理培訓和咨詢服務，包括：中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、國家會計學院、北京工業(yè)大學、中國人民財險股份有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、廣東省疾病預防控制中心、中國食品藥品檢定研究院等。他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班做主題講座，得到國務院國資委領(lǐng)導高度贊揚。

圖書目錄

第一部分　入門篇
01　企業(yè)風險分析方法概述　 /　3
02　操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools　 /　15
03　蒙特卡羅模擬及案例　 /　48
第二部分　數(shù)理基礎(chǔ)篇
04　數(shù)豆子游戲：概率賭博游戲一　 /　69
05　輪盤賭游戲策略分析：概率賭博游戲二　 /　76
06　大轉(zhuǎn)輪游戲：概率賭博游戲三　 /　88
07　拋硬幣游戲：四種統(tǒng)計方法的比較　 /　98
第三部分　實戰(zhàn)篇
08　項目成本估計：蒙特卡羅模擬建?！?/　117
09　項目關(guān)鍵路徑估計：不確定性分析建?！?/　134
10　保險賠付損失計算：復合隨機過程建?！?/　145
11　新藥開發(fā)決策：貝葉斯不確定性建?！?/　159
12　投資項目的經(jīng)濟分析：凈現(xiàn)值法和內(nèi)部收益法　 /　169
13　投資組合收益率、風險分析　 /　180
14　資本投資項目經(jīng)濟比較分析　 /　198
15　洪水疏浚渠道擴建方案經(jīng)濟比較：決策樹建模一　 /　209
16　選擇最佳生產(chǎn)方案：決策樹建模二　 /　235
17　銀行貸款決策：決策樹建模三　 /　259
18　生產(chǎn)能力計劃分析：最優(yōu)產(chǎn)量建?！?/　286
19　 IPO股票價格情景分析：風險分析建?！?/　303
20　投標與報價：最優(yōu)報價建?！?/　310
21　庫存管理策略一：定期檢查庫存控制分析　 /　327
22　庫存管理策略二：臨界點庫存控制分析　 /　344
23　制造和銷售靈活性分析　 /　358
24　順序優(yōu)化問題分析：線性及非線性規(guī)劃問題　 /　386
25　時間序列預測：以預測銷售額為例　 /　397
26　利潤敏感性分析：以雄鷹航空為例　 /　420
參考文獻　 /　435