大宗商品資產(chǎn)戰(zhàn)略配置模型研究

　　本書(shū)的理論重點(diǎn)不在于為商品資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，而在于找出影響商品資產(chǎn)投資收益波動(dòng)的影響因素。這些因素將會(huì)影響到商品資產(chǎn)配置的決策，而資產(chǎn)配置的好壞將直接關(guān)系到國(guó)際投資風(fēng)險(xiǎn)收益的大小。因此本研究將從國(guó)際影響因素和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的特征出發(fā)，重點(diǎn)考慮新增長(zhǎng)模式下的國(guó)內(nèi)資源需求、國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系的變化、以及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不確定性沖擊下來(lái)自傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商品資產(chǎn)配置的影響。

　　尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。