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內(nèi)容簡介

　　破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級和2級考試適用）》用最簡單有效的邏輯把CFA考點串起來，幫助考生梳理CFA知識架構(gòu)，便于考生記憶。使用《注金融分析師（CFA）考試指導書之2：破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級和2級考試適用）》學習時應特別注重掌握各考點之間的內(nèi)在邏輯，而不要把各個考點割裂開來單獨理解。

作者簡介

　　林晨雷，CFA持證人，香港財經(jīng)分析師學會會員，歐盟中國經(jīng)理人協(xié)會（EUCMA）會員。自2004年開始即主講CFA、FRM及CFP課程，在金融數(shù)量分析、投資組合管理、金融衍生產(chǎn)品、固定收益證券、另類投資等方面擁有多年培訓實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾為1：商銀行總行、中國銀行總行、交通銀行總行、中國郵政集團、中投證券、大都會人壽等諸多機構(gòu)提供內(nèi)部培訓。曾編著多本CFA教材，也是CFA試題研究專家，三級考試均一次通過，對出題思路和方向有獨到把握。

圖書目錄

第一部分　CFA一級組臺管理
　第一章組合管理概述
　　投資組合的視角
　　投資客戶概述
　　組合管理的步驟
　　集合投資工具概述
　　
　第二章投資組合管理理論
　　收益率和風險
　　現(xiàn)代投資組合理論
　　資本市場理論
　　資本資產(chǎn)定價模型
　　資本資產(chǎn)定價模型的應用
　　
　第三章投資組合的計劃步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
　　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
第二部分　CFA二級組合管理
　第四章組合管理理論的實踐應用
　　輸入?yún)?shù)
　　市場模型
　　調(diào)整貝塔系數(shù)
　　資本資產(chǎn)定價模型的有效性
　　
　第五章多因子模型和套利定價理論
　　多因子模型
　　套利定價理論
　　純因子組合與循跡組合
　　
　第六章國際資產(chǎn)定價
　　國際資本市場的整合與分割
　　推廣的CAPM
　　國際CAPM　
　　匯率風險敞口
　　
　第七章主動投資組合管理理論
　　主動投資的收益和風險
　　主動投資組合管理的必要性
　　Treynor - Black模型　
　　預測精確性及對輸入?yún)?shù)的調(diào)整
　　
　第八章組合管理步驟和投資政策陳述
　　組合管理的步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
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第三部分 CFA職業(yè)倫理