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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《股指期貨應(yīng)用策略與風(fēng)險(xiǎn)控制：首屆金融期貨與期權(quán)研究征文大賽獲獎(jiǎng)?wù)撐倪x編》收集了中國(guó)金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權(quán)研究征文大賽”中的獲獎(jiǎng)?wù)撐?，這些論文不僅關(guān)涉前沿理論，還結(jié)合國(guó)際與國(guó)內(nèi)期貨、期權(quán)現(xiàn)狀對(duì)實(shí)踐中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討，并提出相應(yīng)的解決建議。具體來(lái)說(shuō)，《股指期貨應(yīng)用策略與風(fēng)險(xiǎn)控制：首屆金融期貨與期權(quán)研究征文大賽獲獎(jiǎng)?wù)撐倪x編》收錄的19篇論文分為理論基礎(chǔ)類(lèi)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與應(yīng)用類(lèi)、市場(chǎng)監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)控制類(lèi)。作者包括了證券公司從業(yè)人員、高校研究人員等，他們從多方面對(duì)股指期貨的理論及應(yīng)用進(jìn)行了深度分析，這些高質(zhì)量的研究報(bào)告，不僅可以推動(dòng)社會(huì)對(duì)金融期貨市場(chǎng)的研究和認(rèn)識(shí)，也為日后交易所各項(xiàng)研究合作的開(kāi)展打下了良好基礎(chǔ)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《股指期貨應(yīng)用策略與風(fēng)險(xiǎn)控制：首屆金融期貨與期權(quán)研究征文大賽獲獎(jiǎng)?wù)撐倪x編》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一類(lèi) 基礎(chǔ)理論研究
事件對(duì)股指期貨市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的影響研究
基于結(jié)構(gòu)方程模型的股指期貨投資者風(fēng)險(xiǎn)容忍度評(píng)估
國(guó)際主要股指期貨及現(xiàn)貨指數(shù)問(wèn)當(dāng)期因果聯(lián)系探討
滬深300指數(shù)與恒牛國(guó)企指數(shù)相關(guān)性分析
股指期貨對(duì)現(xiàn)貨走勢(shì)的引導(dǎo)與預(yù)測(cè)：理論、實(shí)證與案例
滬深300指數(shù)調(diào)整的市場(chǎng)效應(yīng)分析
衍生品交易員內(nèi)幕交易行為動(dòng)機(jī)研究及監(jiān)管建議
第二類(lèi) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與應(yīng)用
公募基金130／30類(lèi)多頭空頭投資組合：一類(lèi)基于融資融券及
股指期貨的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
股指期貨期現(xiàn)套利中的現(xiàn)貨構(gòu)建策略研究
Alpha策略與可轉(zhuǎn)移Alpha策略
股指期權(quán)做市商制度研究及啟示
CBOE波動(dòng)率衍生品的發(fā)展及啟示
基于非對(duì)稱(chēng)策略的絕對(duì)收益基金構(gòu)建研究
第三類(lèi) 市場(chǎng)監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)控制
VaR框架下SPAN風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用研究
衍生品交易保證金模式的發(fā)展與研究
股指期貨與現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)操縱及反操縱研究
中國(guó)股指期貨保證金設(shè)置的理論和實(shí)證分析
全球重大金融危機(jī)期間的股指期貨異動(dòng)
基于Copula—EVT模型的衍生品組合風(fēng)險(xiǎn)管理