財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用

第1章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概論
1.1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基本概念
1.1.1 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)信息
1.1.2 會(huì)計(jì)信息處理
1.2 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的發(fā)展
1.2.1 會(huì)計(jì)操作技術(shù)的發(fā)展
1.2.2 手工會(huì)計(jì)和電算化會(huì)計(jì)的比較
1.3 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)構(gòu)成及功能劃分
1.3.1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的職能組成
1.3.2 賬務(wù)處理模塊與其他業(yè)務(wù)核算模塊之間的關(guān)系
1.3.3 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在企業(yè)管理信息系統(tǒng)中所處地位的分析
1.4 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與ERP
1.4.1 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件
1.4.2 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)發(fā)展的環(huán)境
1.4.3 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)是會(huì)計(jì)電算化發(fā)展的必然趨勢(shì)
1.4.4 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)的實(shí)施
1.4.5 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)的安全問(wèn)題及對(duì)策
1.4.6 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)資源的要求
1.4.7 企業(yè)資源計(jì)劃——ERP
思考與練習(xí)
第2章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施
2.1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)方法
2.1.1 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的一般方法
2.1.2 生命周期法的開(kāi)發(fā)步驟
2.2 電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的實(shí)施
2.2.1 企業(yè)實(shí)施電算化的需求分析
2.2.2 商品化軟件的選擇
2.3 會(huì)計(jì)電算化的管理
2.3.1 會(huì)計(jì)電算化的宏觀管理
2.3.2 會(huì)計(jì)電算化的微觀管理
思考與練習(xí)
第3章 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制和電算化審計(jì)
3.1 會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部控制的分類
3.1.1 應(yīng)用電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)
3.1.2 電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的分類
3.1.3 電算化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系
3.2 會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部控制因素的評(píng)價(jià)
3.2.1 組織與管理控制
3.2.2 應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)和維護(hù)控制
3.2.3 計(jì)算機(jī)操作控制
3.2.4 系統(tǒng)軟件控制
3.2.5 數(shù)據(jù)和程序的控制
3.2.6 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處理連續(xù)性的控制
3.3 會(huì)計(jì)電算化審計(jì)
3.3.1 計(jì)算機(jī)審計(jì)的特點(diǎn)
3.3.2 計(jì)算機(jī)審計(jì)的方法
3.4 計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)軟件
3.4.1 審計(jì)軟件發(fā)展歷史
3.4.2 審計(jì)軟件的分類
3.4.3 審計(jì)軟件的工作原理
3.4.4 應(yīng)用審計(jì)軟件提高計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)水平
思考與練習(xí)
第4章 用友U8總賬系統(tǒng)
4.1 軟件系統(tǒng)概述
4.1.1 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境
4.1.2 系統(tǒng)安裝
4.2 系統(tǒng)管理
4.2.1 啟動(dòng)系統(tǒng)管理
4.2.2 設(shè)置操作員
4.2.3 修改和刪除操作員
4.2.4 建立賬套
4.2.5 財(cái)務(wù)分工
4.2.6 賬套的輸出與引入
4.2.7 修改賬套數(shù)據(jù)
4.3 基礎(chǔ)設(shè)置
4.3.1 部門檔案設(shè)置
4.3.2 職員檔案設(shè)置
4.3.3 客戶分類設(shè)置
4.3.4 客戶檔案設(shè)置
4.3.5 供應(yīng)商分類設(shè)置
4.3.6 供應(yīng)商檔案設(shè)置
4.3.7 憑證類別設(shè)置
4.3.8 外幣設(shè)置
4.3.9 結(jié)算方式的設(shè)置
4.3.1 0會(huì)計(jì)科目的設(shè)置
4.3.1 1項(xiàng)目目錄設(shè)置
4.4 總賬系統(tǒng)的初始化
4.4.1 設(shè)置總賬系統(tǒng)選項(xiàng)
4.4.2 輸入期初余額
4.4.3 試算平衡
4.4.4 對(duì)賬
4.5 日常業(yè)務(wù)處理
4.5.1 填制憑證
4.5.2 審核憑證
4.5.3 記賬
4.5.4 總賬及明細(xì)賬查詢
4.5.5 出納管理
4.6 期末業(yè)務(wù)處理
4.6.1 定義轉(zhuǎn)賬憑證
4.6.2 生成轉(zhuǎn)賬憑證
4.6.3 對(duì)賬和結(jié)賬
4.7 各種輔助核算賬簿管理
4.7.1 部門輔助賬的管理
4.7.2 個(gè)人往來(lái)輔助賬的管理
4.7.3 項(xiàng)目輔助賬的管理
4.8 綜合上機(jī)實(shí)驗(yàn)
4.8.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />4.8.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
4.8.3 實(shí)驗(yàn)資料
思考與練習(xí)
第5章 用友UFO報(bào)表處理系統(tǒng)
5.1 系統(tǒng)概述與流程分析
5.1.1 UFO的主要功能
5.1.2 UFO主要概念
5.1.3 UFO界面
5.1.4 操作流程
5.2 報(bào)表模板和報(bào)表設(shè)計(jì)
5.2.1 報(bào)表模板
5.2.2 固定表的設(shè)計(jì)
5.2.3 可變表的設(shè)計(jì)
5.3 報(bào)表公式定義
5.3.1 單元公式
5.3.2 審核公式
5.3.3 舍位平衡公式
5.4 會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)處理
5.4.1 數(shù)據(jù)生成
5.4.2 審核報(bào)表
5.4.3 報(bào)表舍位操作
5.4.4 圖表功能
5.4.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出
5.4.6 數(shù)據(jù)發(fā)送和接收
5.5 會(huì)計(jì)報(bào)表的輸出
5.5.1 頁(yè)面設(shè)置
5.5.2 打印設(shè)置
5.5.3 打印預(yù)覽
5.5.4 打印
5.5.5 打印圖表
5.5.6 數(shù)據(jù)套打
5.5.7 對(duì)象打印
思考與練習(xí)
第6章 金蝶K/3總賬系統(tǒng)
6.1 總賬系統(tǒng)概述
6.1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
6.1.2 系統(tǒng)特點(diǎn)
6.1.3 系統(tǒng)應(yīng)用流程
6.1.4 系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)
6.2 憑證處理
6.2.1 填制憑證
6.2.2 憑證查詢
6.2.3 憑證過(guò)賬
6.2.4 憑證匯總
6.2.5 模式憑證
6.2.6 雙敲審核
6.2.7 標(biāo)準(zhǔn)格式憑證引入
6.2.8 標(biāo)準(zhǔn)格式憑證引出
6.3 賬簿
6.3.1 總分類賬
6.3.2 明細(xì)分類賬
6.3.3 數(shù)量金額總賬
6.3.4 數(shù)量金額明細(xì)賬
6.3.5 多欄賬
6.3.6 核算項(xiàng)目分類總賬
6.3.7 核算項(xiàng)目明細(xì)賬
6.4 財(cái)務(wù)報(bào)表
6.4.1 科目余額表
6.4.2 試算平衡表
6.4.3 日?qǐng)?bào)表查詢
6.4.4 核算項(xiàng)目余額表
6.4.5 核算項(xiàng)目明細(xì)表
6.4.6 核算項(xiàng)目匯總表
6.4.7 核算項(xiàng)目組合表
6.4.8 科目利息計(jì)算表
6.5 往來(lái)業(yè)務(wù)
6.5.1 往來(lái)業(yè)務(wù)的兩種處理方式
6.5.2 與往來(lái)業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置
6.5.3 核銷管理
6.5.4 往來(lái)對(duì)賬單
6.5.5 賬齡分析表
6.6 結(jié)賬
6.6.1 期末調(diào)匯
6.6.2 結(jié)轉(zhuǎn)損益
6.6.3 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
6.6.4 期末結(jié)賬
6.7 系統(tǒng)維護(hù)
6.7.1 基礎(chǔ)資料維護(hù)
6.7.2 系統(tǒng)初始化
6.7.3 系統(tǒng)設(shè)置
6.7.4 用戶管理
6.7.5 日志信息
6.8 K/3總賬上機(jī)實(shí)驗(yàn)
6.8.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />6.8.2 實(shí)驗(yàn)資料
6.8.3 實(shí)驗(yàn)要求
思考與練習(xí)
第7章 金蝶K/3報(bào)表系統(tǒng)
7.1 系統(tǒng)概述
7.1.1 報(bào)表系統(tǒng)的基本概念
7.1.2 報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)容
7.2 報(bào)表系統(tǒng)初始設(shè)置
7.2.1 報(bào)表文件管理
7.2.2 報(bào)表編輯
7.2.3 視圖顯示
7.2.4 插入處理
7.2.5 報(bào)表格式定義
7.2.6 界面類型設(shè)置
7.3 報(bào)表業(yè)務(wù)處理
7.3.1 自定義報(bào)表操作
7.3.2 報(bào)表計(jì)算
7.4 報(bào)表的輸出
7.4.1 屏幕輸出
7.4.2 打印輸出
7.5 報(bào)表分析
7.6 報(bào)表函數(shù)介紹
7.6.1 函數(shù)的基本操作
7.6.2 函數(shù)公式定義舉例
7.7 實(shí)驗(yàn)一（報(bào)表數(shù)據(jù)處理）
7.7.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />7.7.2 實(shí)驗(yàn)資料
7.7.3 實(shí)驗(yàn)要求
7.8 實(shí)驗(yàn)二（利用報(bào)表模板生成報(bào)表）
7.8.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />7.8.2 實(shí)驗(yàn)資料
7.8.3 實(shí)驗(yàn)要求
思考與練習(xí)
第8章 管家婆進(jìn)銷存管理系統(tǒng)
8.1 進(jìn)銷存管理系統(tǒng)概述
8.1.1 安裝
8.1.2 啟動(dòng)
8.1.3 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)
8.2 建立基本信息
8.2.1 超級(jí)用戶與用戶密碼
8.2.2 了解管家婆用戶界面
8.2.3 建立基本信息
8.3 建立期初賬本
8.3.1 建賬時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)
8.3.2 建立期初庫(kù)存
8.3.3 建立期初應(yīng)收應(yīng)付
8.3.4 建立期初借出/借進(jìn)商品
8.3.5 確認(rèn)正確完成期初建賬
8.4 日常業(yè)務(wù)處理
8.4.1 商品銷售管理
8.4.2 商品進(jìn)貨管理
8.4.3 商品借進(jìn)借出管理
8.4.4 商品拆裝管理
8.4.5 商品報(bào)溢管理
8.4.6 報(bào)損管理
8.4.7 商品調(diào)撥管理
8.4.8 商品調(diào)價(jià)管理
8.4.9 費(fèi)用管理
8.4.10 收入管理
8.4.11 固定資產(chǎn)管理
8.4.12 待攤費(fèi)用管理
8.4.13 轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、存款業(yè)務(wù)
8.4.14 調(diào)賬業(yè)務(wù)
8.4.15 商品贈(zèng)送、獲贈(zèng)管理
8.5 進(jìn)銷存數(shù)據(jù)查詢分析
8.5.1 庫(kù)存上下限報(bào)警
8.5.2 庫(kù)存盤點(diǎn)
8.5.3 往來(lái)對(duì)賬
8.5.4 往來(lái)分析
8.5.5 進(jìn)貨分析
8.5.6 單品分析
8.5.7 進(jìn)銷存變動(dòng)表
8.5.8 含稅管理
8.5.9 保質(zhì)期管理
8.5.10 滯銷商品表
8.5.11 商品銷售分布表
8.5.12 “萬(wàn)能”單據(jù)查詢
8.6 系統(tǒng)維護(hù)部分
8.6.1 用戶配置
8.6.2 用戶口令及權(quán)限設(shè)置
8.6.3 月結(jié)存和月結(jié)存信息表
8.6.4 年結(jié)存
8.6.5 系統(tǒng)重建
8.6.6 單據(jù)格式配置
思考與練習(xí)
參考文獻(xiàn)