銀行柜員管理規(guī)范

引言
上篇 業(yè)務(wù)制度管理規(guī)范
第一章 事中控制
第一節(jié) 嚴(yán)格審查會(huì)計(jì)憑證 提高結(jié)算工作質(zhì)量
第二節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行資金匯劃管理規(guī)定確保匯路暢通安全
第三節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)清算管理規(guī)定切實(shí)做到“十五個(gè)必須”和“兩個(gè)不準(zhǔn)”
第四節(jié) 嚴(yán)格管理柜員上機(jī)操作 實(shí)施“五、七”要求
第五節(jié) 嚴(yán)格把好“五個(gè)關(guān)口”確保會(huì)計(jì)核算“七個(gè)相符”
第六節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度檢查 實(shí)施制度管理人方略
第七節(jié) 嚴(yán)格執(zhí)行總會(huì)計(jì)班制 加大現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度
第二章 事權(quán)劃分
第一節(jié) 嚴(yán)格管理權(quán)限卡 認(rèn)真落實(shí)各自職責(zé)
第二節(jié) 嚴(yán)格履行發(fā)運(yùn)手續(xù) 搞好保管工作
第三節(jié) 嚴(yán)格簽發(fā)啟用手續(xù) 確保安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)
第四節(jié) 嚴(yán)格實(shí)行事權(quán)劃分 相互制約到位
第五節(jié) 嚴(yán)格實(shí)行事權(quán)劃分 分類對(duì)號(hào)入座
第三章 事后監(jiān)督
第一節(jié) 會(huì)計(jì)事后監(jiān)督的主要任務(wù)和目標(biāo)
第二節(jié) 會(huì)計(jì)各后監(jiān)督的范圍和內(nèi)容
第三節(jié) 會(huì)計(jì)事后監(jiān)督的工作制度
下篇 日常行為管理規(guī)范
第四章 事前準(zhǔn)備
……
第五章 事中專心
第六章 事后思考
附錄一 商為銀行內(nèi)部控制指引
附錄二 全國(guó)金融界規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)