基于Excel的財務建模：實踐者指南

第1部分開發(fā)財務模型
第1章概論
1.1什么是財務建模
1.2電子表格的歷史
1.3工作表的功能
1.4本書的目標
1.5工作表舉例
1.6小結
第2章模型設計導論
2.1模型設計基礎
2.2對象
2.3用戶界面
2.4關鍵變量及其規(guī)則
2.5布局設計
2.6個體模板
2.7菜單結構和宏
2.8管理報告
2.9未來發(fā)展
2.10測試
2.11保護
2.12備案
2.13同行的意見
2.14小結
第3章特征和技術
3.1格式
3.2數(shù)字格式
3.3框線和邊框
3.4顏色和圖案
3.5輸入和結果的特殊顏色
3.6數(shù)據(jù)的有效性
3.7控制--組合框和按鈕
3.8條件格式
3.9函數(shù)運用及其類型
3.10加載宏以便獲得更多功能
3.11文本框和更新標簽
3.12記錄版本序號.模型設計者等
3.13使用名稱讓公式更易理解
3.14粘貼名稱列表作為備案的一部分
3.15批注
3.16圖表
3.17動態(tài)圖表來繪制單個序列
3.18數(shù)據(jù)模擬運算表
3.19方案
3.20單變量求解
3.21規(guī)劃求解
3.22模板的使用
3.23小結
第4章模型樣本
4.1目標和對象
4.2用戶需求和用戶界面
4.3關鍵變量及其規(guī)則
4.4將計算分解為若干個可管理的群組
4.5建立個體模板
4.6菜單結構
4.7程序工作表和宏
4.8用戶幫助
4.9管理報告和小結
4.10風險和多種結果
4.11測試和故障排除
4.12保護和安全性
4.13幫助和備案
4.14向同行進行展示--詢問意見
4.15控制循環(huán)--聽.學和修改
4.16小結
第5章模型實例
5.1案例學習
5.2設計
5.3PPP_1
5.4PPP_2
5.5PPP_3
5.6PPP_4
5.7PPP_5
5.8備案.測試和保護
5.9PPP_6
5.10小結
第2部分應用
第6章業(yè)績分析
6.1利潤和損失
6.2資產(chǎn)負債表
6.3比率
6.4趨勢分析
6.5持續(xù)性
6.6小結
第7章現(xiàn)金流
7.1現(xiàn)金流來源
7.2凈經(jīng)營現(xiàn)金流(NOCF)
7.3自由現(xiàn)金流
7.4補倉率
7.5小結
第8章預測模型
8.1歷史預測
8.2趨勢線
8.3用于分析的趨勢線
8.4數(shù)據(jù)平滑
8.5循環(huán)和季節(jié)調整
8.6小結
第9章財務預測
9.1主要推動因素
9.2生成財務報表
9.3其他方法
9.4財務分析
9.5小結
第10章方差分析
10.1現(xiàn)金流預算
10.2月度現(xiàn)金模型
10.3"Flash"報告和制圖
10.4小結
第11章收支平衡分析
11.1收支平衡
11.2營業(yè)杠桿
11.3財務杠桿
11.4綜合杠桿作用
11.5小結
第12章投資組合分析
12.1公式
12.2最優(yōu)組合
12.3小結
第13章資本成本
13.1資本資產(chǎn)定價模型
13.2股利增長模型
13.3優(yōu)先股成本
13.4債務成本
13.5加權平均資本成本
13.6邊際WACC
13.7小結
第14章債券
14.1現(xiàn)金流
14.2收益率的計算
14.3久期
14.4債券組合
14.5小結
第15章投資分析
15.1投資模型回顧
15.2回收期
15.3會計收益
15.4凈現(xiàn)值
15.5內部收益率
15.6收益成本比率
15.7管理測試--現(xiàn)金流等
15.8方案分析
15.9靈敏度分析和圖表
15.10資本合理分配
15.11小結
第16章風險分析
16.1風險評估過程和風險分析
16.2風險調整率
16.3方差和標準偏差
16.4變量的相關系數(shù)
16.5確定性等量
16.6實際選擇
16.7模擬
16.8小結
第17章折舊
17.1直線折舊法
17.2年數(shù)總和法
17.3余額遞減折舊法
17.4美國改進的加速折舊系統(tǒng)
17.5攤銷
17.6比較
17.7小結
第18章租賃
18.1租賃計算
18.2租賃和購買
18.3分類
18.4會計
18.5結算
18.6小結
第19章公司評估
19.1會計價值
19.2調整會計價值
19.3股利
19.4股票市場定價
19.5自由現(xiàn)金流
19.6小結
第20章最優(yōu)化
20.1最優(yōu)化模型的基本要素
20.2線性規(guī)劃
20.3最大化邊際
20.4養(yǎng)老金
20.5小結
第21章決策樹
21.1貝葉斯定理
21.2術語
21.3決策樹模型
21.4信息的例子
21.5小結
第22章風險管理
22.1遠期利率協(xié)議
22.2互換
22.3外匯交易
22.4期貨
22.5期權
22.6布萊克-舒爾斯模型
22.7小結
第23章模型一覽表
23.1設計總結
23.2特點
23.3技術
附錄1軟件安裝
附錄2文件清單
參考書目