資金效率

序言.
前言
第一章概述——資金.組織.效率
第二章困惑的實例
1.矛盾的努力
2.了解資金流向的困難
3.了解你部門的管理目標嗎?
4.困惑的原因
第三章基礎(chǔ)知識
1.資金
2.資金運用和金融市場
3.資產(chǎn)與負債
4.期權(quán)理論簡介
第四章流動性問題
1.什么是企業(yè)的流動性?
2.資金缺口
3.如何管理資金缺口?
4.有價證券投資的雙重作用
5.合理的動態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
6.保持流動性
第五章資產(chǎn)與負債之間的匹配
1.資產(chǎn)與負債之間的匹配
2.資產(chǎn)與負債之間在期限上的匹配
3.幣種匹配問題
4.完全匹配的可能性
5.匹配投資原則
第六章確立資金中心——組織結(jié)構(gòu)問題
1.傳統(tǒng)的行政管理模式——并行系統(tǒng)
2.銀行中的生產(chǎn)部門——按資金性質(zhì)分類..
3.司庫結(jié)構(gòu)下的資金運作
4.以客戶對象劃分職能
5.不可忽視的清算問題
6.分支機構(gòu)的資金管理
7.銀行以外的企業(yè)
8.司庫與資產(chǎn)負債管理委員會的關(guān)系
9.靈活的組織結(jié)構(gòu)
第七章部門核算
1.各部門的資產(chǎn)負債表
2.內(nèi)部核算利率
3.清算問題對核算造成的障礙
4.部門核算的例子
5.小結(jié)
第八章金融風險的特性
1.風險
2.金融風險的商品特性
3.正確的產(chǎn)品定價
4.金融風險的獨立性
5.再談組織分工
第九章風險與資本
1.資本金
2.財務(wù)杠桿
3.什么樣的管理目標?
4.資本金與資產(chǎn)規(guī)模
5.再談部門核算
第十章資產(chǎn)組合.優(yōu)化和動態(tài)管理
1.資產(chǎn)組合
2.資產(chǎn)組合的動態(tài)管理
3.企業(yè)模式
4.學會生存
5.動態(tài)管理的實例分析
第十一章結(jié)論
1.內(nèi)部資金市場與司庫結(jié)構(gòu)
2.是市場原則還是行政管理?
3.企業(yè)的目標——增長
漢字筆劃索引
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